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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 864 300.00 | 20 798 186.00 | 25 066 114.00 | 45 864 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 864 300.00 | 20 798 186.00 | 25 066 114.00 | 45 864 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 865.00 | | 180 865.00 | 180 865.00 |
BZ Autres créances | 49 348.00 | | 49 348.00 | 49 348.00 |
CF Disponibilités | 3 960 130.00 | | 3 960 130.00 | 3 960 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 298.00 | | 91 298.00 | 91 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 640.00 | | 4 281 640.00 | 4 281 640.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 196 721.00 | | 196 721.00 | 196 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 342 661.00 | 20 798 186.00 | 29 544 475.00 | 50 342 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 525 547.00 | 8 094 047.00 | | 7 525 547.00 |
DH Report à nouveau | 680 394.00 | 90 736.00 | | 680 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 442.00 | 589 657.00 | | 1 090 442.00 |
DL TOTAL (I) | 9 363 192.00 | 8 841 251.00 | | 9 363 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 016 961.00 | 22 409 057.00 | | 20 016 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 989.00 | 232 251.00 | | 123 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 560.00 | 3 711.00 | | 3 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 181 283.00 | 22 681 792.00 | | 20 181 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 544 475.00 | 31 523 043.00 | | 29 544 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 260 105.00 | | 5 260 105.00 | 5 260 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 260 105.00 | | 5 260 105.00 | 5 260 105.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 260 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 255 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260 106.00 | 4 961 414.00 | | 5 260 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 664.00 | 4 371 757.00 | | 4 169 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 442.00 | 589 657.00 | | 1 090 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 864 300.00 | | | 45 864 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 864 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 864 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 864 300.00 | | | 45 864 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 504 971.00 | 2 293 215.00 | 20 798 186.00 | 18 504 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 504 971.00 | 2 293 215.00 | 20 798 186.00 | 18 504 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 989.00 | 123 989.00 | | 123 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
UX Autres créances clients | 180 865.00 | 180 865.00 | | 180 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 016 961.00 | 2 589 760.00 | 10 442 695.00 | 20 016 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 392 096.00 | | | 2 392 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 298.00 | 91 298.00 | | 91 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 510.00 | 321 510.00 | | 321 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 181 283.00 | 2 754 082.00 | 10 442 695.00 | 20 181 283.00 |