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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 144 549.00 | | 2 144 549.00 | 2 144 549.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 644 573.00 | | 32 644 573.00 | 32 644 573.00 |
CF Disponibilités | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 647 048.00 | | 32 647 048.00 | 32 647 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 144 549.00 | | | 2 144 549.00 |
CU Autres participations | 30 500 023.00 | | 30 500 023.00 | 30 500 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 187 745.00 | -6 475 187.00 | | -7 187 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 863.00 | -712 557.00 | | 1 477 863.00 |
DL TOTAL (I) | -5 708 882.00 | -7 186 745.00 | | -5 708 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 341 330.00 | 37 673 232.00 | | 38 341 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 578.00 | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 355 930.00 | 37 687 811.00 | | 38 355 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 647 048.00 | 30 501 066.00 | | 32 647 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 600.00 | 14 578.00 | | 14 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 144 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 920.00 | | | 2 144 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 057.00 | 712 557.00 | | 667 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477 863.00 | -712 557.00 | | 1 477 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 500 116.00 | | 2 144 552.00 | 30 500 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | 92.00 | 32 644 573.00 | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | 92.00 | 32 644 573.00 | 3.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500 116.00 | | 2 144 552.00 | 30 500 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 698 730.00 | | | 36 698 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 144 549.00 | 2 144 549.00 | | 2 144 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 642 600.00 | | | 1 642 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 549.00 | 2 144 549.00 | | 2 144 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 355 930.00 | 14 600.00 | | 38 355 930.00 |