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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 500 023.00 | | 30 500 023.00 | 30 500 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 933 468.00 | 34 944.00 | 1 898 524.00 | 1 933 468.00 |
CF Disponibilités | 121 475.00 | | 121 475.00 | 121 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 943.00 | 34 944.00 | 2 019 999.00 | 2 054 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 554 966.00 | 34 944.00 | 32 520 022.00 | 32 554 966.00 |
CU Autres participations | 30 500 023.00 | | 30 500 023.00 | 30 500 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 709 882.00 | -7 187 745.00 | | -5 709 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 833.00 | 1 477 863.00 | | -703 833.00 |
DL TOTAL (I) | -6 412 715.00 | -5 708 882.00 | | -6 412 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 913 706.00 | 38 341 330.00 | | 38 913 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 955.00 | 14 600.00 | | 18 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 932 737.00 | 38 355 930.00 | | 38 932 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 520 022.00 | 32 647 048.00 | | 32 520 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 031.00 | 14 600.00 | | 19 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935.00 | 2 144 920.00 | | 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 768.00 | 667 057.00 | | 704 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 833.00 | 1 477 863.00 | | -703 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 644 573.00 | | | 32 644 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 144 549.00 | | 30 500 023.00 | 2 144 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 144 549.00 | | 30 500 023.00 | 2 144 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 644 573.00 | | | 32 644 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 944.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 271 106.00 | | | 37 271 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 642 600.00 | | 1 642 600.00 | 1 642 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 932 737.00 | 19 031.00 | | 38 932 737.00 |