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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 500 023.00 | | 30 500 023.00 | 30 500 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 429 290.00 | | 1 429 290.00 | 1 429 290.00 |
CF Disponibilités | 97 663.00 | | 97 663.00 | 97 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 954.00 | | 1 526 954.00 | 1 526 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 026 978.00 | | 32 026 978.00 | 32 026 978.00 |
CU Autres participations | 30 500 023.00 | | 30 500 023.00 | 30 500 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 413 714.00 | -5 709 881.00 | | -6 413 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 940.00 | -703 833.00 | | -130 940.00 |
DL TOTAL (I) | -6 543 655.00 | -6 412 714.00 | | -6 543 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 551 232.00 | 38 913 706.00 | | 38 551 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | 18 954.00 | | 19 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 570 633.00 | 38 932 737.00 | | 38 570 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 026 978.00 | 32 520 022.00 | | 32 026 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 400.00 | 19 031.00 | | 19 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 944.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 169.00 | 934.00 | | 560 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 110.00 | 704 767.00 | | 691 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 940.00 | -703 833.00 | | -130 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 500 023.00 | | | 30 500 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 500 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500 023.00 | | | 30 500 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
UG ‐ Financières | | | 34 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 908 633.00 | | | 37 908 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VI Groupe et associés | 642 600.00 | | | 642 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 570 633.00 | 19 400.00 | | 38 570 633.00 |