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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 500 023.00 | | 30 500 023.00 | 30 500 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 336.00 | | 1 039 336.00 | 1 039 336.00 |
CF Disponibilités | 74 188.00 | | 74 188.00 | 74 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 524.00 | | 1 113 524.00 | 1 113 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 613 547.00 | | 31 613 547.00 | 31 613 547.00 |
CU Autres participations | 30 500 023.00 | | 30 500 023.00 | 30 500 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 544 655.00 | -6 413 715.00 | | -6 544 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 733.00 | -130 940.00 | | -455 733.00 |
DL TOTAL (I) | -6 999 388.00 | -6 543 655.00 | | -6 999 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 596 134.00 | 38 551 233.00 | | 38 596 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 801.00 | 19 401.00 | | 16 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 612 935.00 | 38 570 633.00 | | 38 612 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 613 547.00 | 32 026 978.00 | | 31 613 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 801.00 | 19 400.00 | | 16 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 000.00 | 500 000.00 | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 500 000.00 | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 000.00 | 500 000.00 | | 240 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 939.00 | 560 170.00 | | 256 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 671.00 | 691 110.00 | | 712 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 733.00 | -130 940.00 | | -455 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 500 023.00 | | | 30 500 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 500 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500 023.00 | | | 30 500 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 593 534.00 | | | 38 593 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 612 935.00 | 16 801.00 | | 38 612 935.00 |