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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 638.00 | 12.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 090.00 | 23 899.00 | 44 191.00 | 68 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 437.00 | 25 187.00 | 695 249.00 | 720 437.00 |
BT Marchandises | 78 809.00 | | 78 809.00 | 78 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BZ Autres créances | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 273 346.00 | | 273 346.00 | 273 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 886.00 | | 365 886.00 | 365 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 323.00 | 25 187.00 | 1 061 136.00 | 1 086 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 567 406.00 | 500 908.00 | | 567 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 073.00 | 86 498.00 | | 102 073.00 |
DL TOTAL (I) | 713 479.00 | 631 406.00 | | 713 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 274.00 | 291 122.00 | | 235 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057.00 | 6 300.00 | | 3 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 755.00 | 58 275.00 | | 80 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 571.00 | 19 692.00 | | 28 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 657.00 | 375 389.00 | | 347 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 136.00 | 1 006 795.00 | | 1 061 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 724.00 | 140 515.00 | | 169 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 163.00 | | 574.00 | 720 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 720 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 68 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 650.00 | | | 650 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 466.00 | | 574.00 | 68 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 815.00 | 9 672.00 | 300.00 | 15 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 165.00 | 9 672.00 | 300.00 | 15 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 113.00 | 57 180.00 | 175 950.00 | 235 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 657.00 | 169 724.00 | 175 950.00 | 347 657.00 |