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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 365.00 | 51 840.00 | 11 524.00 | 63 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 021.00 | 51 840.00 | 663 181.00 | 715 021.00 |
BT Marchandises | 97 115.00 | | 97 115.00 | 97 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
BZ Autres créances | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
CF Disponibilités | 258 417.00 | | 258 417.00 | 258 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 861.00 | | 462 861.00 | 462 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 882.00 | 51 840.00 | 1 126 042.00 | 1 177 882.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 788 081.00 | 759 625.00 | | 788 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 851.00 | 108 456.00 | | 131 851.00 |
DL TOTAL (I) | 963 933.00 | 912 081.00 | | 963 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 902.00 | 46 318.00 | | 7 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358.00 | 5 813.00 | | 5 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 001.00 | 73 847.00 | | 114 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 847.00 | 30 638.00 | | 34 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 109.00 | 156 616.00 | | 162 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 042.00 | 1 068 697.00 | | 1 126 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 109.00 | 148 717.00 | | 162 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 671.00 | | | 715 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 715 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 63 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 919.00 | 6 571.00 | 650.00 | 45 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 919.00 | 6 571.00 | 650.00 | 45 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 001.00 | 114 001.00 | | 114 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VI Groupe et associés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 885.00 | 37 679.00 | 1 206.00 | 38 885.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 109.00 | 162 109.00 | | 162 109.00 |