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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 365.00 | 45 269.00 | 18 096.00 | 63 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 671.00 | 45 919.00 | 669 752.00 | 715 671.00 |
BT Marchandises | 93 911.00 | | 93 911.00 | 93 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
BZ Autres créances | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CF Disponibilités | 273 488.00 | | 273 488.00 | 273 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 945.00 | | 398 945.00 | 398 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 616.00 | 45 919.00 | 1 068 697.00 | 1 114 616.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 759 625.00 | 695 583.00 | | 759 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 456.00 | 144 042.00 | | 108 456.00 |
DL TOTAL (I) | 912 081.00 | 883 625.00 | | 912 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 318.00 | 105 540.00 | | 46 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 813.00 | 13 864.00 | | 5 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 847.00 | 83 343.00 | | 73 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 638.00 | 31 925.00 | | 30 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 616.00 | 234 673.00 | | 156 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 697.00 | 1 118 297.00 | | 1 068 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 717.00 | 188 504.00 | | 148 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 047.00 | | | 721 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 376.00 | 715 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 726.00 | 64 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 650.00 | | | 650 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 740.00 | | | 68 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 197.00 | 7 098.00 | 5 376.00 | 44 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 547.00 | 7 098.00 | 4 726.00 | 43 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 318.00 | 38 419.00 | 7 899.00 | 46 318.00 |
VI Groupe et associés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 194.00 | | | 59 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 753.00 | 31 546.00 | 1 206.00 | 32 753.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 616.00 | 148 717.00 | 7 899.00 | 156 616.00 |