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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 090.00 | 42 897.00 | 25 194.00 | 68 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 047.00 | 44 197.00 | 676 850.00 | 721 047.00 |
BT Marchandises | 87 844.00 | | 87 844.00 | 87 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
BZ Autres créances | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CF Disponibilités | 316 597.00 | | 316 597.00 | 316 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 447.00 | | 441 447.00 | 441 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 494.00 | 44 197.00 | 1 118 297.00 | 1 162 494.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 695 583.00 | 629 479.00 | | 695 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 042.00 | 116 104.00 | | 144 042.00 |
DL TOTAL (I) | 883 625.00 | 789 583.00 | | 883 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 540.00 | 178 361.00 | | 105 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 864.00 | 11 895.00 | | 13 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 343.00 | 64 748.00 | | 83 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 925.00 | 25 796.00 | | 31 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 673.00 | 280 801.00 | | 234 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 297.00 | 1 070 383.00 | | 1 118 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 504.00 | 160 799.00 | | 188 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 721 047.00 | | | 721 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 650.00 | | | 650 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 423.00 | 9 774.00 | | 34 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 773.00 | 9 774.00 | | 33 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 540.00 | 59 371.00 | 46 168.00 | 105 540.00 |
VI Groupe et associés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 213.00 | 37 007.00 | 1 206.00 | 38 213.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 673.00 | 188 504.00 | 46 168.00 | 234 673.00 |