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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 701.00 | 260 878.00 | 104 823.00 | 365 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 777.00 | 64 747.00 | 107 030.00 | 171 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 939.00 | 325 625.00 | 222 314.00 | 547 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 714.00 | | 779 714.00 | 779 714.00 |
BZ Autres créances | 85 624.00 | | 85 624.00 | 85 624.00 |
CF Disponibilités | 292 677.00 | | 292 677.00 | 292 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 539.00 | | 1 188 539.00 | 1 188 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 478.00 | 325 625.00 | 1 410 853.00 | 1 736 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 252 388.00 | 161 932.00 | | 252 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 623.00 | 160 455.00 | | 262 623.00 |
DL TOTAL (I) | 517 210.00 | 324 588.00 | | 517 210.00 |
DP Provisions pour risques | 22 268.00 | 13 268.00 | | 22 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 268.00 | 13 268.00 | | 22 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 173.00 | 61 572.00 | | 138 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 183.00 | 2 113.00 | | 39 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 782.00 | 379 202.00 | | 472 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 764.00 | 160 019.00 | | 219 764.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 871 375.00 | 607 098.00 | | 871 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 853.00 | 944 954.00 | | 1 410 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 176.00 | 583 931.00 | | 789 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 669.00 | | 202 271.00 | 345 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 235.00 | | 202 243.00 | 335 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 433.00 | | 28.00 | 10 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 578.00 | 109 047.00 | | 216 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 578.00 | 109 047.00 | | 216 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 782.00 | 472 782.00 | | 472 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 322.00 | 100 322.00 | | 100 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
UX Autres créances clients | 779 714.00 | | | 779 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VB T. V. A. | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 173.00 | 55 974.00 | 82 199.00 | 138 173.00 |
VI Groupe et associés | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 844.00 | 873 383.00 | 10 461.00 | 883 844.00 |
VW T.V.A. | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 375.00 | 789 176.00 | 82 199.00 | 871 375.00 |