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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 127.00 | 367 342.00 | 54 785.00 | 422 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 419.00 | 153 315.00 | 85 104.00 | 238 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 623.00 | 520 657.00 | 153 966.00 | 674 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 562.00 | 10 869.00 | 825 693.00 | 836 562.00 |
BZ Autres créances | 189 515.00 | | 189 515.00 | 189 515.00 |
CF Disponibilités | 162 120.00 | | 162 120.00 | 162 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 783.00 | 10 869.00 | 1 225 914.00 | 1 236 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 407.00 | 531 526.00 | 1 379 880.00 | 1 911 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 453 314.00 | 415 010.00 | | 453 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 564.00 | 138 303.00 | | 121 564.00 |
DL TOTAL (I) | 577 078.00 | 555 514.00 | | 577 078.00 |
DP Provisions pour risques | 25 249.00 | 12 000.00 | | 25 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 249.00 | 12 000.00 | | 25 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 906.00 | 131 119.00 | | 105 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 824.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 733.00 | 407 564.00 | | 505 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 132.00 | 189 528.00 | | 160 132.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | 2 273.00 | | 4 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 554.00 | 735 858.00 | | 777 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 880.00 | 1 303 372.00 | | 1 379 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 357.00 | 652 058.00 | | 726 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 900.00 | | 67 259.00 | 627 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 536.00 | 674 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 536.00 | 660 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 027.00 | | 67 055.00 | 614 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 873.00 | | 204.00 | 13 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 396.00 | 107 797.00 | 20 536.00 | 433 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 396.00 | 107 797.00 | 20 536.00 | 433 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 25 249.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 507.00 | 3 756.00 | 6 394.00 | 13 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 507.00 | 3 756.00 | 6 394.00 | 13 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 507.00 | 29 005.00 | 18 394.00 | 25 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 005.00 | 18 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 733.00 | 505 733.00 | | 505 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
UX Autres créances clients | 829 449.00 | 829 449.00 | | 829 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
VB T. V. A. | 142 070.00 | 142 070.00 | | 142 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 906.00 | 54 709.00 | 51 197.00 | 105 906.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 216.00 | 1 030 026.00 | 21 190.00 | 1 051 216.00 |
VW T.V.A. | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 554.00 | 726 357.00 | 51 197.00 | 777 554.00 |