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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 219.00 | 326 383.00 | 74 836.00 | 401 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 808.00 | 107 013.00 | 105 795.00 | 212 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 900.00 | 433 396.00 | 194 504.00 | 627 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 276.00 | 13 507.00 | 689 768.00 | 703 276.00 |
BZ Autres créances | 180 558.00 | | 180 558.00 | 180 558.00 |
CF Disponibilités | 209 713.00 | | 209 713.00 | 209 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 375.00 | 13 507.00 | 1 108 868.00 | 1 122 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 275.00 | 446 903.00 | 1 303 372.00 | 1 750 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 415 010.00 | 252 388.00 | | 415 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 303.00 | 262 623.00 | | 138 303.00 |
DL TOTAL (I) | 555 514.00 | 517 210.00 | | 555 514.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 22 268.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 22 268.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 119.00 | 138 173.00 | | 131 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 39 183.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 564.00 | 472 782.00 | | 407 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 528.00 | 219 764.00 | | 189 528.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 1 473.00 | | 2 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 858.00 | 871 375.00 | | 735 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 372.00 | 1 410 853.00 | | 1 303 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 058.00 | 789 176.00 | | 652 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 939.00 | | 81 223.00 | 547 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263.00 | 627 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263.00 | 614 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 478.00 | | 77 811.00 | 537 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 461.00 | | 3 412.00 | 10 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 625.00 | 108 833.00 | 1 062.00 | 325 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 625.00 | 108 833.00 | 1 062.00 | 325 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 268.00 | | 10 268.00 | 22 268.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 268.00 | 13 507.00 | 10 268.00 | 22 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 507.00 | 10 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 564.00 | 407 564.00 | | 407 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
UX Autres créances clients | 688 489.00 | 688 489.00 | | 688 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
VB T. V. A. | 71 233.00 | 71 233.00 | | 71 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 119.00 | 47 319.00 | 83 800.00 | 131 119.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 927.00 | 89 927.00 | | 89 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 433.00 | 879 774.00 | 28 659.00 | 908 433.00 |
VW T.V.A. | 94 897.00 | 94 897.00 | | 94 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 858.00 | 652 058.00 | 83 800.00 | 735 858.00 |