| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 705.00 | 459 908.00 | 108 797.00 | 568 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 198.00 | 246 950.00 | 158 247.00 | 405 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 585.00 | 706 859.00 | 276 727.00 | 983 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 207.00 | 6 751.00 | 550 456.00 | 557 207.00 |
BZ Autres créances | 95 110.00 | | 95 110.00 | 95 110.00 |
CF Disponibilités | 591 626.00 | | 591 626.00 | 591 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 323.00 | 6 751.00 | 1 275 571.00 | 1 282 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 908.00 | 713 610.00 | 1 552 298.00 | 2 265 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 612 052.00 | 504 878.00 | | 612 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 677.00 | 237 175.00 | | 181 677.00 |
DL TOTAL (I) | 795 930.00 | 744 252.00 | | 795 930.00 |
DP Provisions pour risques | 25 249.00 | 35 249.00 | | 25 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 249.00 | 35 249.00 | | 25 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 314.00 | 184 798.00 | | 179 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 199.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 260.00 | 498 913.00 | | 371 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 611.00 | 324 472.00 | | 154 611.00 |
EA Autres dettes | 25 916.00 | 51 405.00 | | 25 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 119.00 | 1 086 376.00 | | 731 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 298.00 | 1 865 877.00 | | 1 552 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 151.00 | 970 670.00 | | 626 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 345.00 | | 146 505.00 | 837 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 983 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 973 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 722.00 | | 146 446.00 | 827 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623.00 | | 59.00 | 9 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 644.00 | 131 479.00 | 265.00 | 575 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 644.00 | 131 479.00 | 265.00 | 575 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 249.00 | | 10 000.00 | 35 249.00 |
6T Sur comptes clients | 10 869.00 | 2 995.00 | 7 113.00 | 10 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 869.00 | 2 995.00 | 7 113.00 | 10 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 118.00 | 2 995.00 | 17 113.00 | 46 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 995.00 | 17 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 260.00 | 371 260.00 | | 371 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
UX Autres créances clients | 553 613.00 | 553 613.00 | | 553 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 314.00 | 74 346.00 | 104 968.00 | 179 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 170.00 | | | 78 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 654.00 | | | 83 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 930.00 | 654 654.00 | 13 276.00 | 667 930.00 |
VW T.V.A. | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 119.00 | 626 151.00 | 104 968.00 | 731 119.00 |