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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 540.00 | 46 333.00 | 28 207.00 | 74 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 848.00 | 293 077.00 | 141 771.00 | 434 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 418.00 | 339 410.00 | 548 008.00 | 887 418.00 |
BT Marchandises | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 606 318.00 | | 606 318.00 | 606 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 254 589.00 | | 254 589.00 | 254 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 170.00 | | 922 170.00 | 922 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 588.00 | 339 410.00 | 1 470 178.00 | 1 809 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 056.00 | 275 580.00 | | 271 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461.00 | -4 524.00 | | 2 461.00 |
DL TOTAL (I) | 284 518.00 | 282 056.00 | | 284 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 830.00 | 186 493.00 | | 105 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 116.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 542.00 | 862 606.00 | | 911 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 600.00 | 136 859.00 | | 131 600.00 |
EA Autres dettes | 36 610.00 | 4 361.00 | | 36 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 660.00 | 1 190 435.00 | | 1 185 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 178.00 | 1 472 491.00 | | 1 470 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 087 940.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 089 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 601.00 | |
GE Autres charges | | | 74 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | 673.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | 48.00 | | 1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 637.00 | -23 762.00 | | -22 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 627.00 | 3 285 974.00 | | 3 101 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 166.00 | 3 290 498.00 | | 3 099 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461.00 | -4 524.00 | | 2 461.00 |