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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 33 241.00 | 66 759.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 540.00 | 68 660.00 | 5 880.00 | 74 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 914.00 | 425 224.00 | 23 690.00 | 448 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 613.00 | 527 124.00 | 474 489.00 | 1 001 613.00 |
BT Marchandises | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 211 414.00 | | 211 414.00 | 211 414.00 |
CF Disponibilités | 198 231.00 | | 198 231.00 | 198 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 973.00 | | 452 973.00 | 452 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 586.00 | 527 124.00 | 927 461.00 | 1 454 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 664.00 | 243 579.00 | | 217 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 827.00 | -25 915.00 | | -224 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837.00 | 228 664.00 | | 3 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 92 792.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 478.00 | 823 285.00 | | 852 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 875.00 | 119 047.00 | | 70 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 625.00 | 1 035 124.00 | | 923 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 461.00 | 1 263 787.00 | | 927 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 534 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 454.00 | |
GE Autres charges | | | 12 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 616.00 | 2 786 169.00 | | 598 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 443.00 | 2 812 084.00 | | 823 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 827.00 | -25 915.00 | | -224 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 670.00 | 81 454.00 | | 445 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 670.00 | 48 213.00 | | 445 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 478.00 | 852 478.00 | | 852 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
UX Autres créances clients | 211 413.00 | 211 413.00 | | 211 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 539.00 | 237 460.00 | 28 079.00 | 265 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 625.00 | 923 625.00 | | 923 625.00 |