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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 66 574.00 | 33 426.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 540.00 | 71 625.00 | 2 915.00 | 74 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 914.00 | 436 655.00 | 12 259.00 | 448 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 613.00 | 574 854.00 | 426 760.00 | 1 001 613.00 |
BT Marchandises | 40 314.00 | | 40 314.00 | 40 314.00 |
BZ Autres créances | 377 741.00 | | 377 741.00 | 377 741.00 |
CF Disponibilités | 523 341.00 | | 523 341.00 | 523 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 941 396.00 | | 941 396.00 | 941 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 009.00 | 574 854.00 | 1 368 156.00 | 1 943 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 163.00 | 217 664.00 | | -7 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 180.00 | -224 827.00 | | 121 180.00 |
DL TOTAL (I) | 125 017.00 | 3 837.00 | | 125 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 127.00 | 852 478.00 | | 1 090 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 011.00 | 70 875.00 | | 153 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 138.00 | 923 625.00 | | 1 243 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 156.00 | 927 461.00 | | 1 368 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 280 287.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 285 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 241.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 729.00 | |
GE Autres charges | | | 30 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 500.00 | 598 616.00 | | 1 451 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 320.00 | 823 443.00 | | 1 330 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 180.00 | -224 827.00 | | 121 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 124.00 | 47 729.00 | | 527 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 241.00 | 33 333.00 | | 33 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 883.00 | 14 396.00 | | 493 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 127.00 | 1 090 127.00 | | 1 090 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 011.00 | 153 011.00 | | 153 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 741.00 | 377 741.00 | | 377 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 820.00 | 377 741.00 | 28 079.00 | 405 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 138.00 | 1 243 138.00 | | 1 243 138.00 |