| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493.00 | 832.00 | 1 661.00 | 2 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 876 871.00 | | 876 871.00 | 876 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 257.00 | 832.00 | 1 100 425.00 | 1 101 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 480.00 | | 123 480.00 | 123 480.00 |
BZ Autres créances | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CF Disponibilités | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 587.00 | | 156 587.00 | 156 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 845.00 | 832.00 | 1 257 013.00 | 1 257 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408 933.00 | | | 408 933.00 |
CU Autres participations | 221 892.00 | | 221 892.00 | 221 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
DG Autres réserves | 485 495.00 | 531 507.00 | | 485 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 384.00 | -46 012.00 | | 19 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 210.00 | 1 215 825.00 | | 1 235 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 1 408.00 | | 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 615.00 | 84 906.00 | | 21 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 802.00 | 136 965.00 | | 21 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 013.00 | 1 352 790.00 | | 1 257 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 802.00 | 136 965.00 | | 21 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 886 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 886 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 619 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 600.00 | 154 537.00 | | 203 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 215.00 | 200 549.00 | | 184 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 384.00 | -46 012.00 | | 19 384.00 |