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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 831 634.00 | | 831 634.00 | 831 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 705.00 | 2 494.00 | 1 494 211.00 | 1 496 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CF Disponibilités | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 193.00 | | 48 193.00 | 48 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 898.00 | 2 494.00 | 1 542 405.00 | 1 544 898.00 |
CU Autres participations | 662 577.00 | | 662 577.00 | 662 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DG Autres réserves | 473 381.00 | 470 046.00 | | 473 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 091.00 | 3 335.00 | | -32 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 791.00 | 1 241 881.00 | | 1 209 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 133.00 | 343 620.00 | | 319 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 189.00 | 144.00 | | 5 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 292.00 | 10 375.00 | | 8 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 614.00 | 354 139.00 | | 332 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 405.00 | 1 596 021.00 | | 1 542 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 153.00 | 3 004.00 | | 5 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 153.00 | 3 004.00 | | 5 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 153.00 | -3 004.00 | | -5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 600.00 | 279 600.00 | | 219 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 691.00 | 276 265.00 | | 251 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 091.00 | 3 335.00 | | -32 091.00 |