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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 494.00 | 1 664.00 | 830.00 | 2 494.00 |
040 Immobilisations financières | 1 110 449.00 | | 1 110 449.00 | 1 110 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 112 943.00 | 1 664.00 | 1 111 279.00 | 1 112 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 106.00 | | 119 106.00 | 119 106.00 |
072 Créances – Autres | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
084 Disponibilités | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 998.00 | | 155 998.00 | 155 998.00 |
110 Total général Actif | 1 268 941.00 | 1 664.00 | 1 267 277.00 | 1 268 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 503 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 238 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 267 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 600.00 | 153 600.00 | | 218 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 600.00 | 153 600.00 | | 218 600.00 |
242 Autres charges externes. | 50 630.00 | 45 661.00 | | 50 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 575.00 | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 526.00 | 136 136.00 | | 162 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 215 247.00 | 184 206.00 | | 215 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 353.00 | -30 605.00 | | 3 353.00 |
280 Produits financiers | | 50 000.00 | | |
294 Charges financières | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 336.00 | 19 385.00 | | 3 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 533.00 | | | 533.00 |