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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
040 Immobilisations financières | 1 594 651.00 | | 1 594 651.00 | 1 594 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 597 145.00 | 2 494.00 | 1 594 651.00 | 1 597 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
084 Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
110 Total général Actif | 1 598 515.00 | 2 494.00 | 1 596 021.00 | 1 598 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 470 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 241 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 596 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 290 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 600.00 | 218 600.00 | | 219 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 600.00 | 218 600.00 | | 219 600.00 |
242 Autres charges externes. | 75 807.00 | 50 630.00 | | 75 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 1 259.00 | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 609.00 | 162 526.00 | | 189 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 830.00 | 832.00 | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 529.00 | 215 247.00 | | 267 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 929.00 | 3 353.00 | | -47 929.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 5 732.00 | 17.00 | | 5 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 335.00 | 3 336.00 | | 3 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 875.00 | | | 7 875.00 |