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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527.00 | 2 224.00 | 303.00 | 2 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 527.00 | 2 224.00 | 303.00 | 2 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 2 545 704.00 | | 2 545 704.00 | 2 545 704.00 |
CF Disponibilités | 10 602 194.00 | | 10 602 194.00 | 10 602 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 148 189.00 | | 13 148 189.00 | 13 148 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 150 716.00 | 2 224.00 | 13 148 492.00 | 13 150 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 50 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 5 000.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 031.00 | 164 702.00 | | 84 031.00 |
DH Report à nouveau | -3 520 907.00 | | | -3 520 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 946 444.00 | -21 379.00 | | 9 946 444.00 |
DL TOTAL (I) | 6 544 767.00 | 198 324.00 | | 6 544 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 431.00 | | | 133 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 431.00 | | | 133 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 000.00 | 30 057.00 | | 3 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 362.00 | 20 468.00 | | 283 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 469 276.00 | 44 187.00 | | 2 469 276.00 |
EA Autres dettes | 117 656.00 | 992.00 | | 117 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 470 294.00 | 95 704.00 | | 6 470 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 148 492.00 | 294 028.00 | | 13 148 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 470 294.00 | 95 704.00 | | 6 470 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 042.00 | | 414 042.00 | 414 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 042.00 | | 414 042.00 | 414 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | 2 432.00 | | 1 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 756 496.00 | | | 13 756 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 758 427.00 | 2 432.00 | | 13 758 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 744.00 | 134.00 | | 68 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 576.00 | | | 728 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 275.00 | | | 143 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940 595.00 | 134.00 | | 940 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 817 833.00 | 2 298.00 | | 12 817 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456 883.00 | | | 2 456 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 323 552.00 | 663 294.00 | | 14 323 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 108.00 | 684 673.00 | | 4 377 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 946 444.00 | -21 379.00 | | 9 946 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 677.00 | | 12 345.00 | 148 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 805.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 495.00 | 2 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 799.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 891.00 | 2 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 073.00 | | 12 345.00 | 144 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 943.00 | 15 699.00 | 133 419.00 | 119 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 943.00 | 15 699.00 | 133 419.00 | 119 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 362.00 | 283 362.00 | | 283 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 447 699.00 | 2 447 699.00 | | 2 447 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 656.00 | 117 656.00 | | 117 656.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498 585.00 | | | 2 498 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 995.00 | 2 545 995.00 | | 2 545 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 470 294.00 | 6 470 294.00 | | 6 470 294.00 |