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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 682 935.00 | 52 940.00 | 629 994.00 | 682 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 222.00 | 17 893.00 | 30 329.00 | 48 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 396.00 | | 276 396.00 | 276 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 053.00 | 70 833.00 | 997 219.00 | 1 068 053.00 |
BZ Autres créances | 122 161.00 | | 122 161.00 | 122 161.00 |
CF Disponibilités | 230 186.00 | | 230 186.00 | 230 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 834.00 | | 355 834.00 | 355 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 887.00 | 70 833.00 | 1 353 054.00 | 1 423 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 142 989.00 | 1 444 472.00 | | 1 142 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 039.00 | -199 482.00 | | -72 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 630.00 | 1 254 669.00 | | 1 080 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 070.00 | 102 576.00 | | 222 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 921.00 | 29 549.00 | | 31 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 7 368.00 | | 2 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
EA Autres dettes | 12 378.00 | 13 399.00 | | 12 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 424.00 | 156 578.00 | | 272 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 054.00 | 1 411 247.00 | | 1 353 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 424.00 | 156 578.00 | | 272 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
FQ Autres produits | | | 4 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 926.00 | 12 548.00 | | 11 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 965.00 | 212 030.00 | | 83 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 039.00 | -199 482.00 | | -72 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 043.00 | | 439 095.00 | 659 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 085.00 | 1 068 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 085.00 | 1 068 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 042.00 | | 439 095.00 | 659 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 248.00 | 31 584.00 | | 39 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 248.00 | 31 584.00 | | 39 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 070.00 | 222 070.00 | | 222 070.00 |
VI Groupe et associés | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 035.00 | | | 146 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 161.00 | 122 161.00 | | 122 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 486.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 647.00 | 125 647.00 | | 125 647.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 424.00 | 272 424.00 | | 272 424.00 |