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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 565 224.00 | 29 252.00 | 535 971.00 | 565 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 318.00 | 9 996.00 | 23 321.00 | 33 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 042.00 | 39 248.00 | 619 793.00 | 659 042.00 |
BZ Autres créances | 212 532.00 | | 212 532.00 | 212 532.00 |
CF Disponibilités | 577 756.00 | | 577 756.00 | 577 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 453.00 | | 791 453.00 | 791 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 496.00 | 39 248.00 | 1 411 247.00 | 1 450 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 444 472.00 | 6 433 145.00 | | 1 444 472.00 |
DH Report à nouveau | | -4 538 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 482.00 | -50 615.00 | | -199 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 669.00 | 1 854 152.00 | | 1 254 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 549.00 | 29 337.00 | | 29 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 10 352.00 | | 7 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 686.00 | 4 179.00 | | 3 686.00 |
EA Autres dettes | 13 399.00 | 12 378.00 | | 13 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 578.00 | 56 248.00 | | 156 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 247.00 | 1 910 400.00 | | 1 411 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 389.00 | 56 248.00 | | 65 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 766.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 133 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 133 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 548.00 | 105 600.00 | | 12 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 030.00 | 156 216.00 | | 212 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 482.00 | -50 615.00 | | -199 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 637.00 | | 10 405.00 | 648 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 637.00 | | 10 405.00 | 648 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 482.00 | 25 767.00 | | 13 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 482.00 | 25 767.00 | | 13 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 576.00 | 11 387.00 | 91 189.00 | 102 576.00 |
VI Groupe et associés | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 579.00 | 204 579.00 | | 204 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 697.00 | 213 697.00 | | 213 697.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 578.00 | 65 389.00 | 91 189.00 | 156 578.00 |