| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 565 224.00 | 9 029.00 | 556 194.00 | 565 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 913.00 | 4 452.00 | 18 461.00 | 22 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 637.00 | 13 481.00 | 635 155.00 | 648 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 157 148.00 | | 157 148.00 | 157 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 116 883.00 | | 1 116 883.00 | 1 116 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 245.00 | | 1 275 245.00 | 1 275 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 882.00 | 13 481.00 | 1 910 400.00 | 1 923 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 32 000.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 3 200.00 | | 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 433 145.00 | 84 030.00 | | 6 433 145.00 |
DH Report à nouveau | -4 538 058.00 | -3 520 907.00 | | -4 538 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 615.00 | 9 946 443.00 | | -50 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 152.00 | 6 544 767.00 | | 1 854 152.00 |
DQ Provisions pour charges | | 133 431.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 133 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 337.00 | 3 600 000.00 | | 29 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 352.00 | 323 362.00 | | 10 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 179.00 | 2 469 275.00 | | 4 179.00 |
EA Autres dettes | 12 378.00 | 117 656.00 | | 12 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 248.00 | 6 510 293.00 | | 56 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 400.00 | 13 188 492.00 | | 1 910 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -27 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -27 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 48 597.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 756 496.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 431.00 | | | 133 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 431.00 | 13 758 427.00 | | 133 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 68 744.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 728 576.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 143 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 940 595.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 398.00 | 12 817 833.00 | | 133 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 456 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 600.00 | 14 323 552.00 | | 105 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 216.00 | 4 377 108.00 | | 156 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 615.00 | 9 946 444.00 | | -50 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527.00 | 646 110.00 | | 2 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527.00 | 646 110.00 | | 2 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224.00 | 11 258.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | 11 258.00 | | 2 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 431.00 | | 133 431.00 | 133 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 431.00 | | 133 431.00 | 133 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VB T. V. A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VI Groupe et associés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 637.00 | 147 637.00 | | 147 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |