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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 120 999.00 | 779 001.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 304.00 | 29 637.00 | 26 667.00 | 56 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 304.00 | 150 636.00 | 905 668.00 | 1 056 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BZ Autres créances | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CF Disponibilités | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 164.00 | 150 636.00 | 920 528.00 | 1 071 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 500.00 | 925 500.00 | | 925 500.00 |
DH Report à nouveau | -100 322.00 | -108 515.00 | | -100 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 877.00 | 8 193.00 | | -25 877.00 |
DL TOTAL (I) | 799 300.00 | 825 178.00 | | 799 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 646.00 | 87 464.00 | | 67 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 586.00 | 47 455.00 | | 35 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 982.00 | 5 331.00 | | 7 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 014.00 | 10 099.00 | | 10 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 227.00 | 150 348.00 | | 121 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 528.00 | 975 526.00 | | 920 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 503.00 | 83 126.00 | | 74 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 179.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 355.00 | | 129 355.00 | 129 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 355.00 | | 129 355.00 | 129 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 804.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 15 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 20 000.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 351.00 | 172 107.00 | | 133 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 228.00 | 163 914.00 | | 159 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 877.00 | 8 193.00 | | -25 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 500.00 | | | 1 055 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 500.00 | | | 1 055 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
UX Autres créances clients | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 428.00 | 20 704.00 | 46 724.00 | 67 428.00 |
VP Divers | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 227.00 | 74 503.00 | 46 724.00 | 121 227.00 |