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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 210 999.00 | 689 002.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 304.00 | 49 886.00 | 6 418.00 | 56 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 304.00 | 260 885.00 | 795 419.00 | 1 056 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BZ Autres créances | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CF Disponibilités | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 592.00 | 260 885.00 | 857 707.00 | 1 118 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 500.00 | 925 500.00 | | 925 500.00 |
DH Report à nouveau | -129 941.00 | -138 434.00 | | -129 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 490.00 | 8 493.00 | | -4 490.00 |
DL TOTAL (I) | 791 069.00 | 795 559.00 | | 791 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982.00 | 25 888.00 | | 3 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 741.00 | 41 817.00 | | 45 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | 5 081.00 | | 4 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 006.00 | 5 592.00 | | 12 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 638.00 | 78 378.00 | | 66 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 707.00 | 873 937.00 | | 857 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 74 668.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 588.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 309.00 | 179 723.00 | | 167 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 799.00 | 171 231.00 | | 171 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 490.00 | 8 493.00 | | -4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 297.00 | 36 588.00 | | 224 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 297.00 | 36 588.00 | | 224 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
UX Autres créances clients | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 763.00 | 53.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 638.00 | 62 928.00 | | 66 638.00 |