| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 150 999.00 | 749 001.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 304.00 | 36 467.00 | 19 837.00 | 56 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 304.00 | 187 466.00 | 868 838.00 | 1 056 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 080.00 | 187 466.00 | 897 614.00 | 1 085 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 500.00 | 925 500.00 | | 925 500.00 |
DH Report à nouveau | -126 200.00 | -100 322.00 | | -126 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 234.00 | -25 877.00 | | -12 234.00 |
DL TOTAL (I) | 787 066.00 | 799 300.00 | | 787 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 104.00 | 67 646.00 | | 47 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 943.00 | 35 586.00 | | 38 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 7 982.00 | | 4 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 237.00 | 10 014.00 | | 20 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 548.00 | 121 227.00 | | 110 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 614.00 | 920 528.00 | | 897 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 987.00 | 74 503.00 | | 84 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 217.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 757.00 | 45.00 | | 3 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757.00 | 45.00 | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 757.00 | -45.00 | | -3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 768.00 | 133 351.00 | | 163 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 002.00 | 159 228.00 | | 176 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 234.00 | -25 877.00 | | -12 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
UX Autres créances clients | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 881.00 | 21 320.00 | 25 561.00 | 46 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 548.00 | 84 987.00 | 25 561.00 | 110 548.00 |