| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 180 999.00 | 719 001.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 304.00 | 43 298.00 | 13 006.00 | 56 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 304.00 | 224 297.00 | 832 007.00 | 1 056 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 234.00 | 224 297.00 | 873 937.00 | 1 098 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 500.00 | 925 500.00 | | 925 500.00 |
DH Report à nouveau | -138 434.00 | -126 200.00 | | -138 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 493.00 | -12 234.00 | | 8 493.00 |
DL TOTAL (I) | 795 559.00 | 787 066.00 | | 795 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 888.00 | 47 104.00 | | 25 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 817.00 | 38 943.00 | | 41 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 4 264.00 | | 5 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 592.00 | 20 237.00 | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 378.00 | 110 548.00 | | 78 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 937.00 | 897 614.00 | | 873 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 668.00 | 84 987.00 | | 74 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 177 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 3 757.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 3 757.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701.00 | -3 757.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 723.00 | 163 768.00 | | 179 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 230.00 | 176 002.00 | | 171 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 493.00 | -12 234.00 | | 8 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 466.00 | 36 830.00 | | 187 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 466.00 | 36 830.00 | | 187 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
UX Autres créances clients | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 667.00 | 21 957.00 | 3 710.00 | 25 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 378.00 | 74 668.00 | 3 710.00 | 78 378.00 |