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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 159.00 | 10 862.00 | 19 297.00 | 30 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 979.00 | 34 210.00 | 73 769.00 | 107 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 504.00 | 14 352.00 | 20 152.00 | 34 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 869.00 | 59 423.00 | 179 446.00 | 238 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 739.00 | | 274 739.00 | 274 739.00 |
BZ Autres créances | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
CF Disponibilités | 195 417.00 | | 195 417.00 | 195 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 693.00 | | 526 693.00 | 526 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 562.00 | 59 423.00 | 706 138.00 | 765 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 442.00 | 20 521.00 | | 49 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 519.00 | 135 922.00 | | 94 519.00 |
DL TOTAL (I) | 353 962.00 | 259 442.00 | | 353 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 689.00 | 53 562.00 | | 79 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 681.00 | 27 698.00 | | 47 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 211.00 | 1 429.00 | | 16 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 446.00 | 22 282.00 | | 50 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 117.00 | 121 501.00 | | 155 117.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | 11 533.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 177.00 | 238 006.00 | | 352 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 138.00 | 497 448.00 | | 706 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 598.00 | 238 006.00 | | 335 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 752 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | 10.00 | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 10.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 836.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 836.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | -826.00 | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 460.00 | 51 053.00 | | 26 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 137.00 | 572 155.00 | | 760 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 618.00 | 436 233.00 | | 665 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 519.00 | 135 922.00 | | 94 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 567.00 | | 135 302.00 | 103 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 770.00 | | 15 389.00 | 14 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 610.00 | | 59 873.00 | 82 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 187.00 | | 60 041.00 | 6 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 861.00 | 27 562.00 | | 31 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 728.00 | 4 134.00 | | 6 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 134.00 | 23 428.00 | | 25 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
UX Autres créances clients | 274 738.00 | | | 274 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 689.00 | 63 110.00 | 16 579.00 | 79 689.00 |
VI Groupe et associés | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 503.00 | 331 275.00 | 6 228.00 | 337 503.00 |
VW T.V.A. | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 177.00 | 335 598.00 | 16 579.00 | 352 177.00 |