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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 004.00 | 16 371.00 | 15 632.00 | 32 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 679.00 | 56 011.00 | 52 668.00 | 108 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 138.00 | 22 173.00 | 18 965.00 | 41 138.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 550.00 | 94 555.00 | 113 996.00 | 208 550.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 623 699.00 | | 623 699.00 | 623 699.00 |
CF Disponibilités | 139 287.00 | | 139 287.00 | 139 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 945.00 | | 810 945.00 | 810 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 495.00 | 94 555.00 | 924 941.00 | 1 019 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 962.00 | 49 442.00 | | 143 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 861.00 | 94 519.00 | | 96 861.00 |
DL TOTAL (I) | 450 823.00 | 353 962.00 | | 450 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 810.00 | 79 689.00 | | 45 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 906.00 | 47 681.00 | | 73 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 211.00 | 16 211.00 | | 8 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 402.00 | 50 446.00 | | 104 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 668.00 | 155 117.00 | | 210 668.00 |
EA Autres dettes | 31 121.00 | 3 033.00 | | 31 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 118.00 | 352 177.00 | | 474 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 941.00 | 706 138.00 | | 924 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 922.00 | 335 598.00 | | 430 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 074 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 469.00 | |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 131.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 523.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 523.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | 568.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 801.00 | 26 460.00 | | -5 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 887.00 | 760 137.00 | | 1 126 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 026.00 | 665 618.00 | | 1 030 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 861.00 | 94 519.00 | | 96 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 869.00 | | 30 581.00 | 238 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 900.00 | 26 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 900.00 | 208 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 159.00 | | 1 845.00 | 30 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 483.00 | | 7 333.00 | 142 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 228.00 | | 21 403.00 | 66 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 423.00 | 35 131.00 | 94 555.00 | 59 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 862.00 | 5 509.00 | 16 371.00 | 10 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 562.00 | 29 622.00 | 78 184.00 | 48 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 402.00 | 104 402.00 | | 104 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
UX Autres créances clients | 518 006.00 | 518 006.00 | | 518 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VB T. V. A. | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 810.00 | 2 614.00 | 43 196.00 | 45 810.00 |
VI Groupe et associés | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 389.00 | 626 658.00 | 26 730.00 | 653 389.00 |
VW T.V.A. | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 118.00 | 430 922.00 | 43 196.00 | 474 118.00 |