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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 217.00 | 22 711.00 | 14 505.00 | 37 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 076.00 | 78 782.00 | 81 294.00 | 160 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 336.00 | 46 345.00 | 264 991.00 | 311 336.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 747.00 | 147 838.00 | 430 909.00 | 578 747.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 236.00 | | 451 236.00 | 451 236.00 |
BZ Autres créances | 96 732.00 | | 96 732.00 | 96 732.00 |
CF Disponibilités | 580 009.00 | | 580 009.00 | 580 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 569.00 | | 1 178 569.00 | 1 178 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 316.00 | 147 838.00 | 1 609 477.00 | 1 757 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 823.00 | 143 962.00 | | 240 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 617.00 | 96 861.00 | | 336 617.00 |
DL TOTAL (I) | 787 440.00 | 450 823.00 | | 787 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 197.00 | 45 810.00 | | 283 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 250.00 | 73 906.00 | | 136 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 963.00 | 104 402.00 | | 38 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 551.00 | 210 668.00 | | 324 551.00 |
EA Autres dettes | 30 866.00 | 31 121.00 | | 30 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 037.00 | 474 118.00 | | 822 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 477.00 | 924 941.00 | | 1 609 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 668.00 | 430 922.00 | | 548 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 965 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 965 233.00 | |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 284.00 | |
GE Autres charges | | | 5 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 577.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 577.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | -577.00 | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 922.00 | -5 801.00 | | -3 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 374.00 | 1 126 887.00 | | 1 934 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 757.00 | 1 030 026.00 | | 1 597 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 617.00 | 96 861.00 | | 336 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 550.00 | | 377 937.00 | 208 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 740.00 | 70 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 740.00 | 578 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 004.00 | | 5 213.00 | 32 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 816.00 | | 321 595.00 | 149 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 730.00 | | 51 129.00 | 26 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 555.00 | 53 284.00 | | 94 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 371.00 | 6 340.00 | | 16 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 184.00 | 46 943.00 | | 78 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 506.00 | 162 506.00 | | 162 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
UX Autres créances clients | 451 236.00 | 451 236.00 | | 451 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 197.00 | 9 828.00 | 153 729.00 | 283 197.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 679.00 | 598 960.00 | 19 719.00 | 618 679.00 |
VW T.V.A. | 103 982.00 | 103 982.00 | | 103 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 037.00 | 548 668.00 | 153 729.00 | 822 037.00 |