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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 375.00 | 33 443.00 | 16 931.00 | 50 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 076.00 | 105 882.00 | 54 194.00 | 160 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 425.00 | 81 991.00 | 269 434.00 | 351 425.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 014.00 | 221 316.00 | 410 698.00 | 632 014.00 |
BN En cours de production de biens | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 723 931.00 | | 723 931.00 | 723 931.00 |
BZ Autres créances | 127 343.00 | | 127 343.00 | 127 343.00 |
CF Disponibilités | 725 220.00 | | 725 220.00 | 725 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 532.00 | | 53 532.00 | 53 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 376.00 | | 1 659 376.00 | 1 659 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 391.00 | 221 316.00 | 2 070 074.00 | 2 291 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 440.00 | 240 823.00 | | 577 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 743.00 | 336 617.00 | | 135 743.00 |
DL TOTAL (I) | 923 183.00 | 787 440.00 | | 923 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 087.00 | 283 197.00 | | 519 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 131.00 | 8 211.00 | | 7 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 425.00 | 38 963.00 | | 45 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 879.00 | 324 551.00 | | 400 879.00 |
EA Autres dettes | 38 119.00 | 30 866.00 | | 38 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 892.00 | 822 037.00 | | 1 146 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 074.00 | 1 609 477.00 | | 2 070 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 051.00 | 548 668.00 | | 633 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 651 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 651 064.00 | |
FM Production stockée | | | 29 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 478.00 | |
GE Autres charges | | | 8 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | 1 020.00 | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 1 020.00 | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 580.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 580.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | 440.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 457.00 | -3 922.00 | | -16 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 244.00 | 1 934 374.00 | | 1 740 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 501.00 | 1 597 757.00 | | 1 604 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 743.00 | 336 617.00 | | 135 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 347.00 | | 53 667.00 | 578 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 217.00 | | 13 158.00 | 37 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 412.00 | | 40 089.00 | 471 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 719.00 | | 420.00 | 69 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 838.00 | 73 478.00 | | 147 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 711.00 | 10 732.00 | | 22 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 127.00 | 62 746.00 | | 125 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 129.00 | 566 129.00 | | 566 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 337.00 | 22 297.00 | 383 992.00 | 535 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 274.00 | 851 274.00 | | 851 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 586.00 | 904 807.00 | 19 779.00 | 924 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 892.00 | 633 851.00 | 383 992.00 | 1 146 892.00 |