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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 56.00 | 420.00 | 476.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | 361 265.00 | 103 735.00 | 465 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 31.00 | 219.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 503.00 | 33 964.00 | 274 538.00 | 308 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 392.00 | 395 316.00 | 395 076.00 | 790 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 114 841.00 | | 114 841.00 | 114 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
CF Disponibilités | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 299.00 | | 162 299.00 | 162 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 691.00 | 395 316.00 | 557 375.00 | 952 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 517.00 | -311 388.00 | | -537 517.00 |
DL TOTAL (I) | -535 905.00 | -310 388.00 | | -535 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 337.00 | 981.00 | | 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 337.00 | 981.00 | | 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 394.00 | 209 004.00 | | 72 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 816.00 | 47 111.00 | | 44 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 166.00 | 1 426.00 | | 11 166.00 |
EA Autres dettes | 954 264.00 | 804 111.00 | | 954 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 942.00 | 1 061 652.00 | | 1 092 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 375.00 | 752 245.00 | | 557 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 446.00 | | 1 107 446.00 | 1 107 446.00 |
FG Production vendue services | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 544.00 | | 1 108 544.00 | 1 108 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 5 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 615.00 | 81 473.00 | | 79 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 615.00 | 81 473.00 | | 79 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 230.00 | 81 473.00 | | 90 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 265.00 | | | 361 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 865.00 | 81 473.00 | | 455 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 250.00 | | | -376 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 703.00 | 1 148 999.00 | | 1 217 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 220.00 | 1 460 387.00 | | 1 755 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 517.00 | -311 388.00 | | -537 517.00 |