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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 071.00 | 11 318.00 | 3 753.00 | 15 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 134.00 | 210 346.00 | 49 789.00 | 260 134.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 919.00 | 687 389.00 | 71 530.00 | 758 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 35 009.00 | 10 397.00 | 24 612.00 | 35 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 958.00 | 10 397.00 | 42 561.00 | 52 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 877.00 | 697 786.00 | 114 091.00 | 811 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269 095.00 | 612.00 | | 269 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 478.00 | -537 517.00 | | -696 478.00 |
DK Provisions réglementées | 790.00 | | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | -425 593.00 | -535 905.00 | | -425 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 910.00 | 337.00 | | 98 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 910.00 | 337.00 | | 98 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 10 301.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 072.00 | 72 394.00 | | 44 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 663.00 | 44 816.00 | | 11 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 166.00 | | |
EA Autres dettes | 384 507.00 | 954 264.00 | | 384 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 774.00 | 1 092 942.00 | | 440 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 091.00 | 557 375.00 | | 114 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 499.00 | | 994 499.00 | 994 499.00 |
FG Production vendue services | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 045.00 | | 1 023 045.00 | 1 023 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 13 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 924.00 | 79 616.00 | | 49 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 798.00 | 79 615.00 | | 93 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 680.00 | 4 370.00 | | 35 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 268.00 | 90 230.00 | | 57 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 206.00 | 361 265.00 | | 408 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 154.00 | 455 865.00 | | 501 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 356.00 | -376 250.00 | | -407 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 069.00 | -3 349.00 | | -3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 040.00 | 1 217 703.00 | | 1 163 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 518.00 | 1 755 220.00 | | 1 859 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 478.00 | -537 517.00 | | -696 478.00 |