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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 617.00 | 269 095.00 | | 25 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 475.00 | -696 478.00 | | -227 475.00 |
DK Provisions réglementées | | 790.00 | | |
DL TOTAL (I) | -200 858.00 | -425 593.00 | | -200 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 076.00 | 98 910.00 | | 159 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 076.00 | 98 910.00 | | 159 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 44 072.00 | | 4 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 663.00 | | |
EA Autres dettes | 51 067.00 | 384 507.00 | | 51 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 246.00 | 440 774.00 | | 55 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 464.00 | 114 091.00 | | 13 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | -1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | -657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 924.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 787 886.00 | 43 874.00 | | 787 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 886.00 | 93 798.00 | | 787 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 450.00 | 35 680.00 | | 83 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682 655.00 | 57 268.00 | | 682 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 365.00 | 408 206.00 | | 221 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987 470.00 | 501 154.00 | | 987 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 584.00 | -407 356.00 | | -199 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -3 069.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 981.00 | 1 163 040.00 | | 1 107 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 456.00 | 1 859 518.00 | | 1 335 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 475.00 | -696 478.00 | | -227 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 276.00 | 217 655.00 | 275 931.00 | 58 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 494.00 | 726.00 | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 044.00 | 217 161.00 | 275 205.00 | 58 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 790.00 | 169.00 | 958.00 | 790.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 910.00 | 211 643.00 | 151 477.00 | 98 910.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 465 494.00 | 48.00 | 465 541.00 | 465 494.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 163 620.00 | 9 506.00 | 173 126.00 | 163 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 510.00 | 9 554.00 | 649 064.00 | 639 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 209.00 | 221 366.00 | 801 499.00 | 739 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VP Divers | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |