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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 123 675.00 | | 123 675.00 | 123 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 169.00 | | 124 169.00 | 124 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 169.00 | | 124 169.00 | 124 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 142.00 | 25 617.00 | | 28 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 456.00 | -227 475.00 | | 5 456.00 |
DL TOTAL (I) | 34 598.00 | -200 858.00 | | 34 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 891.00 | 159 076.00 | | 82 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 891.00 | 159 076.00 | | 82 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 4 179.00 | | 2 427.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | 51 067.00 | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 680.00 | 55 246.00 | | 6 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 169.00 | 13 464.00 | | 124 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 844.00 | 787 886.00 | | 271 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 844.00 | 787 886.00 | | 271 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 149.00 | 83 450.00 | | 74 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 682 655.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 659.00 | 221 365.00 | | 195 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 808.00 | 987 470.00 | | 269 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036.00 | -199 584.00 | | 2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 142.00 | -6 000.00 | | -3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 301.00 | 1 107 981.00 | | 364 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 845.00 | 1 335 456.00 | | 358 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 456.00 | -227 475.00 | | 5 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 076.00 | 195 659.00 | 271 844.00 | 159 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 076.00 | 195 659.00 | 271 844.00 | 159 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 659.00 | 271 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VC Groupe et associés | 115 172.00 | 115 172.00 | | 115 172.00 |
VI Groupe et associés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 169.00 | 124 169.00 | | 124 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |