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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 064.00 | 1 936.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 713.00 | 2 981.00 | 3 732.00 | 6 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 883.00 | 4 045.00 | 6 838.00 | 10 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 612.00 | 2 970.00 | 58 642.00 | 61 612.00 |
BZ Autres créances | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
CF Disponibilités | 224 382.00 | | 224 382.00 | 224 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 744.00 | 2 970.00 | 311 774.00 | 314 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 627.00 | 7 015.00 | 318 612.00 | 325 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 783.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 296.00 | 14 885.00 | | 40 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 819.00 | 25 628.00 | | 23 819.00 |
DL TOTAL (I) | 75 115.00 | 51 296.00 | | 75 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 352.00 | 6 373.00 | | 15 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 029.00 | 8 711.00 | | 13 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 096.00 | 77 877.00 | | 119 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 737.00 | 76 358.00 | | 91 737.00 |
EA Autres dettes | 4 284.00 | 970.00 | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 497.00 | 170 289.00 | | 243 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 612.00 | 221 584.00 | | 318 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 728.00 | 165 944.00 | | 234 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 750.00 | | 1 133.00 | 9 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 580.00 | | 1 133.00 | 8 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955.00 | 3 090.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955.00 | 3 090.00 | | 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 096.00 | 119 096.00 | | 119 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 352.00 | 6 583.00 | 8 769.00 | 15 352.00 |
VI Groupe et associés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 533.00 | 91 533.00 | | 91 533.00 |
VW T.V.A. | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 497.00 | 234 728.00 | 8 769.00 | 243 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |