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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 064.00 | 936.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 713.00 | 4 947.00 | 1 766.00 | 6 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 883.00 | 7 011.00 | 3 872.00 | 10 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 704.00 | 3 120.00 | 87 584.00 | 90 704.00 |
BZ Autres créances | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CF Disponibilités | 286 795.00 | | 286 795.00 | 286 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 522.00 | 3 120.00 | 410 402.00 | 413 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 405.00 | 10 131.00 | 414 274.00 | 424 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 115.00 | 40 296.00 | | 64 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 339.00 | 23 819.00 | | 47 339.00 |
DL TOTAL (I) | 122 453.00 | 75 115.00 | | 122 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 674.00 | 15 352.00 | | 20 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 749.00 | 13 029.00 | | 30 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 013.00 | 119 096.00 | | 166 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 918.00 | 91 737.00 | | 67 918.00 |
EA Autres dettes | 6 467.00 | 4 284.00 | | 6 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 821.00 | 243 497.00 | | 291 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 274.00 | 318 612.00 | | 414 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 724.00 | 234 728.00 | | 289 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045.00 | 2 966.00 | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045.00 | 2 966.00 | | 4 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 013.00 | 166 013.00 | | 166 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 769.00 | 6 672.00 | 2 097.00 | 8 769.00 |
VI Groupe et associés | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 897.00 | 127 897.00 | | 127 897.00 |
VW T.V.A. | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 821.00 | 289 724.00 | 2 097.00 | 291 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |