| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 713.00 | 9 318.00 | 5 396.00 | 14 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 113.00 | 12 318.00 | 14 796.00 | 27 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 929.00 | 851.00 | 125 078.00 | 125 929.00 |
BZ Autres créances | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
CF Disponibilités | 616 771.00 | | 616 771.00 | 616 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 667.00 | 851.00 | 791 816.00 | 792 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 780.00 | 13 168.00 | 806 612.00 | 819 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 650.00 | 143 340.00 | | 227 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 724.00 | 84 309.00 | | 83 724.00 |
DL TOTAL (I) | 322 373.00 | 238 650.00 | | 322 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 107.00 | 300 500.00 | | 122 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 488.00 | 18 045.00 | | 27 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 416.00 | 220 415.00 | | 260 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 958.00 | 76 598.00 | | 66 958.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 190.00 | 1 997.00 | | 6 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 238.00 | 617 554.00 | | 484 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 612.00 | 856 204.00 | | 806 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 825.00 | 495 975.00 | | 412 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 500.00 | | 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 27 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 018.00 | 2 300.00 | | 10 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 018.00 | 2 300.00 | | 10 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 416.00 | 260 416.00 | | 260 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 124 559.00 | 124 559.00 | | 124 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 579.00 | 50 166.00 | 71 413.00 | 121 579.00 |
VI Groupe et associés | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 421.00 | | | 178 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 295.00 | 180 295.00 | | 180 295.00 |
VW T.V.A. | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 238.00 | 412 825.00 | 71 413.00 | 484 238.00 |