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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 713.00 | 7 018.00 | 7 696.00 | 14 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 313.00 | 10 018.00 | 17 296.00 | 27 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 308.00 | 1 704.00 | 101 604.00 | 103 308.00 |
BZ Autres créances | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
CF Disponibilités | 673 243.00 | | 673 243.00 | 673 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 613.00 | 1 704.00 | 838 908.00 | 840 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 926.00 | 11 722.00 | 856 204.00 | 867 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 340.00 | 86 453.00 | | 143 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 309.00 | 96 887.00 | | 84 309.00 |
DL TOTAL (I) | 238 650.00 | 194 340.00 | | 238 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 500.00 | 2 953.00 | | 300 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 045.00 | 27 156.00 | | 18 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 415.00 | 207 516.00 | | 220 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 598.00 | 100 803.00 | | 76 598.00 |
EA Autres dettes | | 5 199.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 997.00 | 22 668.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 554.00 | 366 294.00 | | 617 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 204.00 | 560 635.00 | | 856 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 291.00 | | 11 916.00 | 19 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 893.00 | 27 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723.00 | 17 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 121.00 | | 7 316.00 | 13 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | 4 600.00 | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 618.00 | 2 343.00 | 1 944.00 | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 618.00 | 2 343.00 | 1 944.00 | 9 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 415.00 | 220 415.00 | | 220 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 101 024.00 | 101 024.00 | | 101 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 178 421.00 | 121 579.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 969.00 | 167 369.00 | 4 600.00 | 171 969.00 |
VW T.V.A. | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 554.00 | 495 975.00 | 121 579.00 | 617 554.00 |