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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410.00 | 316.00 | 94.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 738.00 | | 256 738.00 | 256 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BZ Autres créances | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 473.00 | | 282 473.00 | 282 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
CU Autres participations | 252 660.00 | | 252 660.00 | 252 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 592.00 | | | -3 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 008.00 | -3 592.00 | | 46 008.00 |
DK Provisions réglementées | 1 011.00 | 79.00 | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 44 427.00 | -2 513.00 | | 44 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 696.00 | 226 224.00 | | 178 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 363.00 | 3 936.00 | | 54 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 7 451.00 | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EA Autres dettes | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 046.00 | 259 612.00 | | 238 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 473.00 | 257 098.00 | | 282 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 818.00 | 80 915.00 | | 103 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932.00 | 79.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 79.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -79.00 | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 251.00 | 3 592.00 | | 9 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 008.00 | -3 592.00 | | 46 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 739.00 | | | 256 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 739.00 | | | 256 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79.00 | 932.00 | | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | 932.00 | | 79.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 696.00 | 44 468.00 | 134 229.00 | 178 696.00 |
VI Groupe et associés | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 047.00 | 103 818.00 | 134 229.00 | 238 047.00 |