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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 256.00 | 3 851.00 | 17 405.00 | 21 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 995.00 | 3 851.00 | 294 144.00 | 297 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 579.00 | | 61 579.00 | 61 579.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 473.00 | | 73 473.00 | 73 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 468.00 | 3 851.00 | 367 617.00 | 371 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
CU Autres participations | 272 660.00 | | 272 660.00 | 272 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 502.00 | 40 448.00 | | 73 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 819.00 | 33 053.00 | | 58 819.00 |
DK Provisions réglementées | 3 807.00 | 2 875.00 | | 3 807.00 |
DL TOTAL (I) | 137 229.00 | 77 477.00 | | 137 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 337.00 | 90 692.00 | | 60 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 730.00 | 137 905.00 | | 146 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 9 445.00 | | 4 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 085.00 | 7 292.00 | | 19 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 388.00 | 245 335.00 | | 230 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 617.00 | 322 812.00 | | 367 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 196.00 | 202 409.00 | | 220 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 009.00 | | 172 009.00 | 172 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 009.00 | | 172 009.00 | 172 009.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 10 833.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 872.00 | 10 833.00 | | 9 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 932.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 906.00 | 9 901.00 | | 8 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | -139.00 | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 958.00 | 108 230.00 | | 198 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 138.00 | 75 176.00 | | 140 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 819.00 | 33 053.00 | | 58 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 944.00 | | 41 257.00 | 256 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 297 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 21 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | | 21 257.00 | 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 739.00 | | 20 000.00 | 256 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205.00 | 3 851.00 | 205.00 | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | 3 851.00 | 205.00 | 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 875.00 | 932.00 | | 2 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 875.00 | 932.00 | | 2 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 699.00 | 49 506.00 | 10 193.00 | 59 699.00 |
VI Groupe et associés | 146 731.00 | 146 731.00 | | 146 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 369.00 | 71 369.00 | | 71 369.00 |
VW T.V.A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 389.00 | 220 196.00 | 10 193.00 | 230 389.00 |