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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 982.00 | 13 086.00 | 8 895.00 | 21 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 244.00 | 13 086.00 | 370 157.00 | 383 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
BZ Autres créances | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CF Disponibilités | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 733.00 | | 86 733.00 | 86 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 977.00 | 13 086.00 | 456 890.00 | 469 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
CU Autres participations | 357 182.00 | | 357 182.00 | 357 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 162 061.00 | 132 322.00 | | 162 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 249.00 | 29 738.00 | | 90 249.00 |
DK Provisions réglementées | 5 177.00 | 4 660.00 | | 5 177.00 |
DL TOTAL (I) | 258 587.00 | 167 821.00 | | 258 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 441.00 | 34 172.00 | | 3 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 848.00 | 159 120.00 | | 137 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 10 773.00 | | 12 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 205.00 | 12 179.00 | | 44 205.00 |
EA Autres dettes | | 99 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 303.00 | 316 177.00 | | 198 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 890.00 | 483 998.00 | | 456 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 303.00 | 312 736.00 | | 198 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 562.00 | 5 291.00 | 766.00 | 8 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 562.00 | 5 291.00 | 766.00 | 8 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 660.00 | 517.00 | | 4 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 660.00 | 517.00 | | 4 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VI Groupe et associés | 137 849.00 | 137 849.00 | | 137 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
VW T.V.A. | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 304.00 | 198 304.00 | | 198 304.00 |