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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 578.00 | 8 562.00 | 14 016.00 | 22 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 248.00 | 8 562.00 | 390 686.00 | 399 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 371.00 | | 61 371.00 | 61 371.00 |
BZ Autres créances | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CF Disponibilités | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 313.00 | | 93 313.00 | 93 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 561.00 | 8 562.00 | 483 999.00 | 492 561.00 |
CU Autres participations | 372 591.00 | | 372 591.00 | 372 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 132 322.00 | 73 503.00 | | 132 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 739.00 | 58 820.00 | | 29 739.00 |
DK Provisions réglementées | 4 660.00 | 3 807.00 | | 4 660.00 |
DL TOTAL (I) | 167 821.00 | 137 229.00 | | 167 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 173.00 | 60 337.00 | | 34 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 121.00 | 146 731.00 | | 159 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 774.00 | 4 236.00 | | 10 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 179.00 | 19 085.00 | | 12 179.00 |
EA Autres dettes | 99 931.00 | | | 99 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 178.00 | 230 389.00 | | 316 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 999.00 | 367 618.00 | | 483 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 737.00 | 220 196.00 | | 312 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 154.00 | 639.00 | | 4 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 995.00 | | 101 253.00 | 297 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 257.00 | | 1 322.00 | 21 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 739.00 | | 99 931.00 | 276 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851.00 | 4 711.00 | | 3 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 851.00 | 4 711.00 | | 3 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 807.00 | 853.00 | | 3 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 807.00 | 853.00 | | 3 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 931.00 | 99 931.00 | | 99 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 018.00 | 26 577.00 | 3 441.00 | 30 018.00 |
VI Groupe et associés | 159 121.00 | 159 121.00 | | 159 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 658.00 | 79 658.00 | | 79 658.00 |
VW T.V.A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 178.00 | 312 737.00 | 3 441.00 | 316 178.00 |