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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 2 097.00 | 2 322.00 | 4 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 611.00 | 3 045.00 | 13 566.00 | 16 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 362.00 | 33 126.00 | 266 236.00 | 299 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 688.00 | 38 268.00 | 312 421.00 | 350 688.00 |
BT Marchandises | 111 534.00 | | 111 534.00 | 111 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
CF Disponibilités | 76 662.00 | | 76 662.00 | 76 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 348.00 | | 240 348.00 | 240 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 037.00 | 38 268.00 | 552 769.00 | 591 037.00 |
CU Autres participations | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DH Report à nouveau | -9 156.00 | | | -9 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 405.00 | -9 156.00 | | 37 405.00 |
DL TOTAL (I) | 68 299.00 | 30 894.00 | | 68 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 320.00 | 346 736.00 | | 315 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 854.00 | 1 918.00 | | 11 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 072.00 | 93 333.00 | | 111 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 224.00 | 25 521.00 | | 46 224.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 470.00 | 467 551.00 | | 484 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 769.00 | 498 445.00 | | 552 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 282.00 | 168 988.00 | | 230 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 348.00 | 2 376.00 | | 16 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 651.00 | | 1 549 651.00 | 1 549 651.00 |
FG Production vendue services | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 917.00 | | 1 549 917.00 | 1 549 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 797.00 | 631 179.00 | | 1 561 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 392.00 | 640 334.00 | | 1 524 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 405.00 | -9 156.00 | | 37 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 121.00 | | | 331 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 419.00 | | | 306 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 718.00 | 26 550.00 | | 11 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 1 473.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 093.00 | 25 077.00 | | 11 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 072.00 | 111 072.00 | | 111 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 972.00 | 44 783.00 | 221 983.00 | 298 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
VP Divers | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 470.00 | 230 282.00 | 221 983.00 | 484 470.00 |