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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 434.00 | 12 195.00 | 239.00 | 12 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 949.00 | 46 494.00 | 66 455.00 | 112 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 114.00 | 220 048.00 | 411 066.00 | 631 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 214.00 | 278 738.00 | 556 476.00 | 835 214.00 |
BT Marchandises | 161 436.00 | | 161 436.00 | 161 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BZ Autres créances | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
CF Disponibilités | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 926.00 | | 311 926.00 | 311 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 140.00 | 278 738.00 | 868 403.00 | 1 147 140.00 |
CU Autres participations | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
DH Report à nouveau | -217 512.00 | -84 916.00 | | -217 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 386.00 | -132 596.00 | | -103 386.00 |
DL TOTAL (I) | -279 342.00 | -175 956.00 | | -279 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 933.00 | 640 269.00 | | 3 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 851.00 | 36 818.00 | | 922 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 367.00 | 338 837.00 | | 149 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 583.00 | 113 276.00 | | 71 583.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 745.00 | 1 129 209.00 | | 1 147 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 403.00 | 953 253.00 | | 868 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 325.00 | 769 299.00 | | 787 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 247.00 | | 10 967.00 | 824 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 063.00 | | | 744 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 750.00 | | 10 967.00 | 67 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 320.00 | 59 417.00 | 278 738.00 | 219 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 524.00 | 2 672.00 | 12 195.00 | 9 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 796.00 | 56 746.00 | 266 542.00 | 209 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922 851.00 | 562 431.00 | 360 420.00 | 922 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 367.00 | 149 367.00 | | 149 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 583.00 | 71 583.00 | | 71 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
UX Autres créances clients | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922 851.00 | | | 922 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 270.00 | | | 639 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 424.00 | 96 259.00 | 14 165.00 | 110 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 745.00 | 787 325.00 | 360 420.00 | 1 147 745.00 |