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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 3 570.00 | 849.00 | 4 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 551.00 | 5 586.00 | 13 965.00 | 19 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 336.00 | 56 894.00 | 246 442.00 | 303 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 784.00 | 66 050.00 | 304 734.00 | 370 784.00 |
BT Marchandises | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
CF Disponibilités | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 558.00 | | 208 558.00 | 208 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 343.00 | 66 050.00 | 513 292.00 | 579 343.00 |
CU Autres participations | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DG Autres réserves | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
DH Report à nouveau | | -9 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 309.00 | 37 405.00 | | -42 309.00 |
DL TOTAL (I) | 25 990.00 | 68 299.00 | | 25 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 920.00 | 315 320.00 | | 299 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 11 854.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 812.00 | 111 072.00 | | 136 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 479.00 | 46 224.00 | | 50 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 302.00 | 484 470.00 | | 487 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 292.00 | 552 769.00 | | 513 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 705.00 | 230 282.00 | | 232 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 572.00 | 16 348.00 | | 8 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 688.00 | 21 245.00 | | 350 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 973.00 | 8 064.00 | | 315 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 297.00 | 13 181.00 | | 30 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 268.00 | 27 889.00 | 106.00 | 38 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 1 473.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 170.00 | 26 416.00 | 106.00 | 36 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 812.00 | 136 812.00 | | 136 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
UX Autres créances clients | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 349.00 | 58 644.00 | 232 705.00 | 291 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
VP Divers | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 332.00 | 66 560.00 | 9 773.00 | 76 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 302.00 | 254 597.00 | 232 705.00 | 487 302.00 |