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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 967.00 | 8 315.00 | 11 652.00 | 19 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 561.00 | 81 063.00 | 224 498.00 | 305 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 912.00 | | 240 912.00 | 240 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 211.00 | 93 796.00 | 534 415.00 | 628 211.00 |
BT Marchandises | 184 942.00 | | 184 942.00 | 184 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BZ Autres créances | 125 674.00 | | 125 674.00 | 125 674.00 |
CF Disponibilités | 174 740.00 | | 174 740.00 | 174 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 259.00 | | 521 259.00 | 521 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 470.00 | 93 796.00 | 1 055 674.00 | 1 149 470.00 |
CU Autres participations | 38 242.00 | | 38 242.00 | 38 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
DG Autres réserves | | 26 836.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 472.00 | | | -15 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 329.00 | -42 309.00 | | 17 329.00 |
DL TOTAL (I) | 43 319.00 | 25 990.00 | | 43 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 929.00 | 299 920.00 | | 569 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 91.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 246.00 | 136 812.00 | | 399 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 786.00 | 50 479.00 | | 42 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 355.00 | 487 302.00 | | 1 012 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 674.00 | 513 292.00 | | 1 055 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 051.00 | 232 705.00 | | 539 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 572.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 784.00 | | 257 427.00 | 370 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 887.00 | | 243 553.00 | 322 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 478.00 | | 13 874.00 | 43 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 050.00 | 27 746.00 | 93 796.00 | 66 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 849.00 | 4 419.00 | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 480.00 | 26 898.00 | 89 377.00 | 62 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 246.00 | 399 246.00 | | 399 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
UX Autres créances clients | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 770.00 | 92 467.00 | 376 029.00 | 565 770.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 500.00 | | | 530 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 278.00 | | | 256 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 674.00 | 125 674.00 | | 125 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 979.00 | 159 014.00 | 9 965.00 | 168 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 355.00 | 539 051.00 | 376 029.00 | 1 012 355.00 |