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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 992 273.00 | | 1 992 273.00 | 1 992 273.00 |
BT Marchandises | 507 593.00 | | 507 593.00 | 507 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 900 773.00 | | 20 900 773.00 | 20 900 773.00 |
BZ Autres créances | 4 710 044.00 | | 4 710 044.00 | 4 710 044.00 |
CF Disponibilités | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 172 442.00 | | 28 172 442.00 | 28 172 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 181 682.00 | | 28 181 682.00 | 28 181 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 167.00 | | | 718 167.00 |
DL TOTAL (I) | 719 167.00 | 1 000.00 | | 719 167.00 |
DP Provisions pour risques | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 370 240.00 | 600.00 | | 11 370 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 796 298.00 | 5 229.00 | | 13 796 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 654.00 | 1 049.00 | | 1 547 654.00 |
EA Autres dettes | 696 982.00 | | | 696 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 411 173.00 | 6 878.00 | | 27 411 173.00 |
ED (V) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 181 682.00 | 7 878.00 | | 28 181 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 579 338.00 | 35 432 000.00 | 57 011 338.00 | 21 579 338.00 |
FD Production vendue biens | 111 043.00 | 259 743.00 | 370 786.00 | 111 043.00 |
FG Production vendue services | 10 092.00 | 861 008.00 | 871 100.00 | 10 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 700 474.00 | 36 552 750.00 | 58 253 224.00 | 21 700 474.00 |
FQ Autres produits | | | 372 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 625 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 860 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 992 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 864.00 | |
GE Autres charges | | | 508 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 177 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 447 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 214 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434 461.00 | | | 1 434 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464 461.00 | | | 1 464 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126 861.00 | | | -1 126 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 976.00 | | | 368 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 066 337.00 | 5 243.00 | | 59 066 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 348 170.00 | 85 243.00 | | 58 348 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 167.00 | | | 718 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 796 298.00 | 13 796 298.00 | | 13 796 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 045.00 | 109 045.00 | | 109 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368 976.00 | 368 976.00 | | 368 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 982.00 | 696 982.00 | | 696 982.00 |
UX Autres créances clients | 20 900 773.00 | | | 20 900 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VB T. V. A. | 3 410 779.00 | | | 3 410 779.00 |
VI Groupe et associés | 11 370 240.00 | 11 370 240.00 | | 11 370 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 276 134.00 | | | 276 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 928.00 | | | 1 005 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 610 816.00 | 25 610 816.00 | | 25 610 816.00 |
VW T.V.A. | 932 676.00 | 932 676.00 | | 932 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 411 173.00 | 27 411 173.00 | | 27 411 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |