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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 299 882.00 | 3 336 502.00 | 1 963 380.00 | 5 299 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 112.00 | | 245 112.00 | 245 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 380.00 | 65 960.00 | 107 420.00 | 173 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 592 980.00 | 3 402 463.00 | 4 190 518.00 | 7 592 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845 573.00 | | 1 845 573.00 | 1 845 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 672.00 | | 342 672.00 | 342 672.00 |
BT Marchandises | 33 001.00 | 26 170.00 | 6 831.00 | 33 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 558 785.00 | | 23 558 785.00 | 23 558 785.00 |
BZ Autres créances | 3 785 698.00 | | 3 785 698.00 | 3 785 698.00 |
CF Disponibilités | 259 207.00 | | 259 207.00 | 259 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 796.00 | | 95 796.00 | 95 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 920 731.00 | 26 170.00 | 29 894 561.00 | 29 920 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 513 711.00 | 3 428 633.00 | 34 085 078.00 | 37 513 711.00 |
CU Autres participations | 1 874 606.00 | | 1 874 606.00 | 1 874 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240.00 | 1 000.00 | | 1 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 268.00 | | | 101 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 945.00 | 1 128 403.00 | | 1 369 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 187.00 | 241 542.00 | | 329 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 740.00 | 1 371 045.00 | | 1 801 740.00 |
DP Provisions pour risques | 93 120.00 | 92 258.00 | | 93 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 120.00 | 92 258.00 | | 93 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 293 582.00 | 8 025 971.00 | | 9 293 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 550 924.00 | 7 733 617.00 | | 12 550 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 806 859.00 | 3 455 703.00 | | 3 806 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 258.00 | | |
EA Autres dettes | 6 546 137.00 | 488 010.00 | | 6 546 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 197 502.00 | 19 708 558.00 | | 32 197 502.00 |
ED (V) | -7 283.00 | | | -7 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 085 078.00 | 21 171 861.00 | | 34 085 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 455 313.00 | 22 953 803.00 | 32 409 116.00 | 9 455 313.00 |
FD Production vendue biens | 9 473 054.00 | 20 232 891.00 | 29 705 945.00 | 9 473 054.00 |
FG Production vendue services | 2 688 900.00 | 8 195 131.00 | 10 884 031.00 | 2 688 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 617 267.00 | 51 381 825.00 | 72 999 092.00 | 21 617 267.00 |
FM Production stockée | | | -344 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 926 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 773 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 871 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 195 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 169 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 516 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 000 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 925 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768 101.00 | | | 768 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 101.00 | | | 768 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882 553.00 | 315 521.00 | | 882 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 553.00 | 407 779.00 | | 882 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 452.00 | -407 779.00 | | -114 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 904.00 | 84 727.00 | | 120 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 694 739.00 | 60 193 847.00 | | 74 694 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 365 552.00 | 59 952 306.00 | | 74 365 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 187.00 | 241 542.00 | | 329 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 592 980.00 | | | 7 592 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 592 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 544 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 544 994.00 | | | 5 544 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 380.00 | | | 173 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 606.00 | | | 1 874 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 258.00 | 1 091 204.00 | 3 402 463.00 | 2 311 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273 257.00 | 1 063 245.00 | 3 336 502.00 | 2 273 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 001.00 | 27 959.00 | 65 960.00 | 38 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 258.00 | 862.00 | | 92 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 888.00 | 26 170.00 | 4 888.00 | 4 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 888.00 | 26 170.00 | 4 888.00 | 4 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 146.00 | 27 032.00 | 4 888.00 | 97 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 550 924.00 | 12 550 924.00 | | 12 550 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 980.00 | 449 980.00 | | 449 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 727.00 | 396 727.00 | | 396 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546 137.00 | 6 546 137.00 | | 6 546 137.00 |
UX Autres créances clients | 23 558 785.00 | 23 558 785.00 | | 23 558 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 3 504 078.00 | 3 504 078.00 | | 3 504 078.00 |
VI Groupe et associés | 9 293 582.00 | 9 293 582.00 | | 9 293 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 242.00 | 116 242.00 | | 116 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 647.00 | 197 647.00 | | 197 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 796.00 | 95 796.00 | | 95 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 440 279.00 | 27 440 279.00 | | 27 440 279.00 |
VW T.V.A. | 2 818 021.00 | 2 818 021.00 | | 2 818 021.00 |
VX Obligations cautionnées | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 195 761.00 | 32 195 761.00 | | 32 195 761.00 |